Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 7,339 54/51 19,262 67/28 9,907 43/28 1,149 12/93
اوراق مشارکت 15 0/11 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,581 41/45 7,237 25/28 9,523 41/61 4,396 49/5
وجه نقد 8 0/06 31 0/11 31 0/14 31 0/35
سایر دارایی ها 6,102 45/32 9,334 32/61 12,951 56/58 3,305 37/21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,913 29/06 9,253 32/32 6,929 30/27 1,149 12/93
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان